Módulo de Rateio

Financeiro

Visão gera sobre o módulo de rateio: O Módulo de Rateio contempla recursos que permitem a divisão de um determinado lançamento contábil entre centros de custos "Contas Análiticas no Odoo" conforme o objetivo da empresa , como por exemplo, ratear custos.

Visão geral dos recursos:

  • Esse módulo permite o rateio entre a própria empresa ou entre as filiais.

  • Permite controlar um grupo de diversas contas de rateio "conta pai" que pode ser utilizado para dividir um custo ou uma receita entre toda a estrutura da empresa e/ou filiais.

Configurações

Cadastro de Empresas: No cadastro da empresa, existe um grupo "Rateio" que serve para visualizar as novas opções inseridas pelo módulo.

Criar Rateio:
Essa opção é somente para facilitar ao usuário a criação de uma regra de rateio juntamente com o cadastro da empresa.

Regra de Rateio:
É a Regra de rateio default vinculada a essa empresa. Visa facilitar o acesso somente.

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 Configurações do Módulo de Rateio no cadastro de Empresas.

Regra de Rateio: Essa é a tela principal de gerenciamento das regras de rateio. O cadastro poderá ser feito de forma manual ou automático caso o campo Criar Rateio no cadastro da empresa esteja marcado.

Acesso a este menu:
Faturamento ‣ Configurações ‣ Contabilidade ‣ Regras de Rateio


Permissão de segurança para acessar essa tela:
Contabilidade e Finanças ‣ Mostrar todas as funcionalidades de Contabilidade

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 Formulário de criação de uma nova Regra de Rateio.

Nome: Nome da Regra, quando criado automático é preenchido com o nome do parceiro vinculado.

Parceiro: Parceiro vinculado a regra, serve para facilitar a filtragem.

Método: Cálculo para o rateio desejado, por padrão o valor é Conta Analítica.

Atualização Automática: Existem 3 opções para esse campo: 

1) Nenhuma: não automatiza nenhum tipo de atualização;

2) Regra Pai: significa que essa regra de rateio atualizará um regra pai vinculada. Funciona em combinação com o campo [Rateio Pai];

3) Puxa Regras Filhas: esta busca o vinculo com outras regras para realizar a atualização;

Rateio Pai: Campo que relaciona uma outra regra de rateio pai.

Diário Contábil: Cria um vinculo com os diários cadastrados na base. Serve para garantir que a regra de rateio será utilizada somente nas operações previstas quando realizado um lançamento na base.

Operação: Sinaliza se a operação de rateio será a Débito ou Crédito.

Tipo: Define onde e como essa regra de rateio poderá ser utilizada. Existem 3 opções para esse campo:

1) Rateio Global sobre o Documento: Opção padrão que controla para que o lançamento seja sempre sobre o total do lançamento.

2) Rateio por Linha: Libera o rateio por linha de lançamento e bloqueia o lançamento Global;

3) Rateio por Linha e Saldo em Conta Analítica: Permite o rateio por linha e o saldo da linha é aplicado na conta analítica vinculada nesta mesma linha

Linhas de Rateio: As linhas de rateio demonstram as contas analíticas e a porcentagem de rateio que receberão. Conforme a configuração setada no campo Atualização Automática esse campo poderá ser preenchido de forma manual ou automática.

Quando o campo Tipo estiver marcado como Rateio Global sobre o Documento ou Rateio por Linha as porcentagens setadas nas linhas deverão obrigatoriamente somar 100%. Quando o campo Tipo estiver marcado como Rateio por Linha e Saldo em Conta Analítica o somatório das porcentagens deverá ser inferior a 99%, permitindo que a diferença seja lançada na conta analítica preenchida no ato do lançamento, seja uma NFe ou Recibo de Compra, por exemplo.

Contas Análiticas: Relação com as contas análiticas que receberão o rateio.

Percentual de Rateio: Percentual que cada conta receberá.

Lançamentos em Documentos Fiscais

O lançamento dos rateios poderão ser feitos através de Faturas, de entrada ou saída, ou por Recebimentos de Compra.

Em qualquer uma dessas telas o campo Regra de Rateio poderá ser utilizado. As regras disponíveis estarão filtradas pelo diário que deverá corresponder aos permitidos no cadastro da regra.

Regra de Rateio por Formulário: Em qualquer um dos formulários citados acima o campo de rateio poderá ser utilizado.
As regras disponíveis estarão filtradas pelo diário informado que deverá corresponder aos permitidos no cadastro da regra. e pertencerem ao Tipo Global

Regra de Rateio nas Linhas dos Formulários: Nas linhas dos formulários também existe o recurso do rateio para que o mesmo seja executado somente no lançamento específico desejado. Os tipos de regras filtradas nas linhas são Rateio por Linha e Rateio por Linha e Saldo em Conta Analítica.
Quando aplicado o tipo Rateio por Linha e Saldo em Conta Analítica, uma conta analítica deverá ser preenchida, pois o saldo do rateio será lançado na conta específicada.


            Trustcode , Mackilem Van der Laan Soares
            Categoria Módulos Trustcode Versão 1 Última atualização em 12/11/2018 20:50:32